6公司获得推荐评级-更新中
2月23日给予艾为电子(688798)推荐评级。 投资建议：预计公司2022/23/24 年归母净利润分别为-0.51/0.80/3.53 亿元，当前股价对应23-24 年PE 分别为235/53 倍，该机构认为目前公司处于周期底部，看好后续需求回暖，费用改善后利润有大幅提升空间，且公司在AIOT、工业、汽车领域领域的不断拓展，打开成长空间，维持“推荐”评级。 风险提示：产品研发迭代不足的风险；下游需求波动的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:02 方正证券(601901)深度研究报告：行到水穷处 坐看云起时】 2月23日给予方正证券(601901)推荐评级。 投资建议：参考净资产相近的券商及其他中型券商，公司PB 估值高于财富管理特色券商，略低于行业平均。从基本面看，公司成长性可能更高：（1）较具确定性的是公司重大风险基本落地，负债端持续修复，有望带来各项业务与杠杆、ROE 回升，带来业务成长空间。（2）亦可展望中国平安成为实控人后，平安证券与方正证券的业务整合的可能性。但整合尚未落地，估值空间伴随整合确定性提升而扩大。考虑到公司较具确定性的业务成长空间，以及公司战略定位仍存在一定不确定性， 该机构给予2022/2023/2024 年EPS 预期为0.24/0.33/0.41 元，BPS 分别为5.28/5.60/5.99 元，对应PB 分别为1.30/1.23/1.15倍，ROE 分别为4.53%/5.87%/6.80%。基于ROE-PB 估值、基于ROE-PB 估值、同业比较净资产相近的券商当前PB(LF)，展望公司全年表现及困境反转，该机构给予公司2023 年业绩1.5 倍PB 估值，对应目标价8.4 元，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：股东变动风险、经济下行压力加大、北上资金减持等。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【13:47 金桥信息(603918)：员工持股计划发布 持续探索AI+法院场景】 2月23日给予金桥信息(603918)推荐评级。 投资建议：考虑到疫情反复对于项目实施类公司收入确认的影响，该机构小幅下调了公司的盈利预测，预计公司22-24 年归母净利润分别为0.2、1.0、1.4 亿元，当前市值对应23、24 年PE 为35、26 倍。考虑到公司Saas 业务带来的估值重塑，以及创新业务潜在的市场空间，维持“推荐”评级。 风险提示：新产品推进不及预期；疫情冲击导致项目实施受阻；行业竞争加剧导致毛利率下滑。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级。 【12:32 华峰测控(688200)：Q4经营稳健 订单环比改善】 2月23日给予华峰测控(688200)推荐评级。 投资建议：考虑大功率测试和STS8300 产品上量拉低整体毛利率，该机构略微下调利润预期，预计公司2022/23/24 年归母净利分别为5.25/6.23/8.46 亿元，对应现价（2023.2.22 收盘价）PE 分别为49/41/30 倍，该机构看好公司在测试机领域的领先地位，且SOC 测试及第三代半导体测试将为公司打开长期成长空间。维持“推荐”评级。 风险提示：产品研发风险、行业景气度下滑风险、市场竞争风险 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【10:17 康缘药业(600557)2022年报点评：核心品种发力 业绩略超预期】 2月23日给予康缘药业(600557)推荐评级。 投资建议：在政策倒逼中药行业创新背景下，院内中药的集中度进一步提升，公司作为产品、渠道、研发等综合实力突出的龙头企业，先发优势明显。结合公司年报，该机构调整公司2023-2025 年归母净利润预测为5.48 亿元、6.95 亿元和8.92 亿元（2023、2024 年归母净利润前值预测5.50 亿元、7.17 亿元），同比增长26.1%、27.0%和28.2%。当前股价对应23 年PE 为27 倍，参考可比公司估值，给予2023 年35 倍PE，对应194 亿目标市值，维持“推荐”评级。 风险提示：产品研发、销售改革等进度不及预期，集采降价幅度超过预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【08:17 中曼石油(603619)事件点评：勘探取得新进展 产量有望上阶】 2月23日给予中曼石油(603619)推荐评级。 投资建议：该机构预计2022-2024 年公司归母净利润分别为5.34/9.43/13.68亿元，对应EPS 分别为1.34/2.36/3.42 元/股，对应2023 年2 月22 日收盘价的PE 分别为14 倍、8 倍、5 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：油价大幅下降风险；勘探进程不达预期的风险；海外疫情反复影响海外油田作业的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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